Tabelis esitatakse vahesumma iga kliendi tasumata arvete kohta. Funktsioon jõustub tabeli uuesti avamisel.

Tabelis ei esitata vahesummat iga kliendi tasumata arvete kohta. Funktsioon jõustub tabeli uuesti avamisel.

Sulgeb akna.

Tühjendab tabelakna.

Kõik arved määratakse maksmisele. Veergu Maksmisele ilmuvad kõigi arvete järele linnukesed.

Tühistatakse kõigi arvete maksmisele määramine. Veerust Maksmisele eemaldatakse kõik linnukesed.

Võimaldab laadida aknasse ainult ühe kliendi dokumendid.

Kaks lahtrit  - alates ja kuni. Võimaldavad laadida aknasse dokumente, mis jäävad teatud ajavahemikku. Kuupäeva formaat dd.mm.yy

Kaks lahtrit - alates ja kuni. Võimaldavad laadida aknasse dokumente, mille maksetähtajad jäävad teatud ajavahemikku. Tähtaja vahemiku viimane kuupäev täidetakse automaatselt. Kuupäeva formaat dd.mm.yy

Võimaldab laadida aknasse ainult ühe üksuse dokumendid.

Võimaldab laadida aknasse kindla valuuta dokumendid.

Lahtrite Klient, Kuupäev,  Tähtaeg, Üksus, Valuuta täitmine pole kohustuslik.

Maksmise viisi valimisel, täidetakse automaatselt tänase kuupäevaga. Määrab pangas makse tegemise kuupäeva.

Maksepäeva saab määrata

samaks, mis on arve tähtaeg kui märgite linnukese

Valikaken määrab millisest pangast makse toimub. Maksmise viisid peavad olema eelnevalt kirjeldatud  tabelaknas moodulis Kassa/Pank menüü Arveldusarved ja pangakontod > Arveldamise tehingud.

Näitab valuutat, milles arved tasutakse.

Esitab kursi vastavalt sellele, mis on toodud tabelaknas moodulis Pearaamat menüü Algandmed > Valuutad > Valuutakursside sisestus.

Laadib tabelisse maksmata ostuarved.

linnuke - jah. Muudetakse tabelis esitatavaid veerge.

Arve tasutud osa osaliselt makstud arve puhul.

Programm täidab automaatselt kui maksekorraldus on ettevalmistatud.

Osalise makse korral märkige veerus tasumisele määratud summa.

Linnuke veerus märgib arved, mille kohta programm genereerib maksmise.

Programm täidab automaatselt veeru Ettevalmistatud. Maksekorraldus on staatuses "lõpetamata". Alles pangaväljavõtte importimisel koostab programm konteeringu. (Funktsioon moodulis Kassa/Pank menüü PANGAVÄLJAVÕTTED > Pangaväljavõtete import)

Programm koostab märgitud arvete kohta konteeringu päevaraamatusse.

Programm koostab dokumendid vastavalt valitud staatusele.

Avaneb maksefaili koostamise aken.