Kui kohustust kajastav dokument on programmi sisseviidud, siis on moodulis võimalik märkida, millised arved tasutakse, millal neid tasutakse -kuupäev ja pangakonto, millelt raha maha läheb. Seepeale genereerib programm maksekorralduse, mis jääb esialgu veel lõpetamata staatusesse. Pangafaili sisselugemisel tunneb programm antud tehingu ära ning kannab ka vastava pangapäeva järgi antud kande päevaraamatusse. Kui te ei kasuta pangafaili importimise funktsiooni koostage kohe konteeringud.
1. Avage maksekorralduste koostamise aken, vajutades moodulis Kassa/Pank nuppu Tasumised(ettevalmistus).
2.Arveid võite filtreerida kliendi, kuupäeva, maksetähtaja, üksuse või valuuta järgi. Nende lahtrite täitmine ei ole kohustuslik.
3. Täitke lahter Maksmise viis, mis määrab millisest pangast ja milliselt kontolt arved tasutakse.
4. Vajutage nupule Too arved. Tabelis esitatakse maksmata arved, mis vastavad esitatud tingimustele.
5. Märkige arved, linnukesega veerus Maksmisele, mida soovite tasuda.
Topeltklõps linnukesega märgitud reas näitab pearaamatus rea kohta käivat konteeringut. Täidetud veerus "Ettevalmistatud" topeltklõps avab pearaamatus ettevalmistatud kande.
Täitke kõik eelnevad juhendi punktid.
Kui arve on märgitud linnukesega täitke veerg "Makse summa arve valuutas" selle summaga, mida soovite tasuda.
Arve tasutakse osaliselt.
Järgmine kord esitatakse osaliselt makstud arve puhul tasumise info.
|
6. Vajutage nuppu Genereeri märgitud maksmised.
Vaata lisaks
Tabelaken maksekorralduste koostamiseks
Samamoodi on võimalik konteeringud koostada laekumiste kohta.
Avage maksekorralduste koostamise aken, vajutades moodulis Kassa/Pank nuppu Laekumised (arvetele laekumiste märkimine).
Avanenud aken on olemuselt sarnane tabelaknale, kus koostatakse maksekorraldusi arvete tasumiseks.
