Kui kohustust kajastav dokument on programmi sisseviidud ja on koostatud maksekorraldus (nt. täna või tulevikus), siis pangaliidese kaudu saab genereerida faili, mille edastamisel panka langeb ära panga poole peal teistkordselt maksekorralduse andmete sisestamine. Kui fail on panka sisse loetud ja aktsepteeritud jäävad maksekorraldused ootama oma pangapäeva, mil vastavad summad pangakontolt maha lähevad. Seega, mis toimub teil programmis pangakontol toimub ka pangas.
Vajutage moodulis Kassa/Pank nuppu Maksefaili koostamine.
Avaneb dialoogaken, kus programm küsib millise perioodi dokumentidest maksefail koostatakse.
Vajutage nupule Ok. Lõpp kuupäeva võib jätta jooksvas töös määramata.
Avaneb aken Maksekorraldused välja.
Sellesse aknasse kuvatakse kõik dokumendid mille suund on 'V' ja dokumendi vormiks on Maksekorraldus.
|
Avaneb maksekorralduste ettevalmistamise aken, mille kaudu on võimalik lasta programmil koostada ettevalmistatud staatuses maksekorraldusi, mida maksefaili koostamise aknast panka saadetakse. |
||||
|
Esitatakse vaid valitud panga kaudu makstavad maksekorraldused. Filter on kehtetu kui on linnuke märgitud kõiki MK perioodis ette |
||||
|
Ellimineerib arveldusarve filtri. |
||||
|
Esitatakse vaid konteeritud staatuses maksekorraldused. |
||||
|
Võimaldab ühte ja sama maksekorraldust toimetada mitu korda pangafaili, nüüdsest peidetakse juba saadetud vaikimisi ära, vajadusel määrata linnuke ja kuvatakse kõiki maksekorraldusi.
|
'
|
Väli täidetakse maksekorralduse järgi - Klient alusdokumendi osas. |
||
|
Programm võtab väärtuse kliendikaardilt. |
||
|
Selle märgistusega maksekorraldus rakendatakse panga ülekandel kiirmaksekorraldusena. |
||
|
Maksekorralduse number pangas. Tresooris maksekorraldust teostava dokumendi number. |
||
|
Panga poole peal selgituse väli. Sellele väljale genereeritavat infohulka on võimalik vähendada. |
Siin on võimalik valida millisesse formaadis maksefail koostatakse. Valik on aktiivne kui vastav formaat on kirjeldatud Moodulis Seaded nupp Globaalsed määratlused > Failimäärangud.
|
Lahter täidetakse kui selekteerite tabelis ridu. Lahtrisse märgitakse selekteeritud ridade maksete summad kokku. Mitmese selektsiooni koostamiseks valige üks järgnevatest moodustest:
Kogu tabeli märkimiseks tehke topeltklikk vasakul ülemisel hallil ruudul. |
|
Algab failikirjutamine valitud formaadis ja valitud maksekorraldustest. |
|
Faili kirjutamise õnnestumise korral teavitab asukoha kuhu fail on salvestatud.
|
Sulgeb akna. |