|
Moodul Kassa/Pank menüü Pangaväljavõte > Laekumised ja seosed
Tabelis näidatakse pangaväljavõtte read ja nende seosed programmis moodustatud lausenditega.
Uue väljavõtte importimiseks programmi vajutage nupule Lisa väljavõte.
Avaneb Windowsi dialoogiaken.
Leidke arvutist SEPA formaadis pangaväljavõte, mida soovite Tresoori importida.
Kui imporditavas failis esineb tehingu liike e. SEPA tehingu reegleid, mida pole veel kirjeldatud, avaneb reegli koodidega täidetud dialoogiaken "SEPA tehingu reeglid"
Vaata lisaks:
Pangaväljavõtete impordi seadistamine
Eelnevalt seadistatud koodide järgi jagab programm vastavalt tehingute liikidele summad kontodele.
Kui õige konto on leitud, proovib programm arve ja tasumise või laekumise omavahel siduda.
Programm otsustab milline arve kinni kantakse sobitades klienti, summat ja viitenubrit. Need summad, mida programm välja selgitada ei suuda kantakse "Raha selgitamiseni" kontodele.
Pangaväljavõtete impordil võib tekkida programmil sobiva arve leidmise ja arvele laekumise märkimisega raskusi, seda juhul kui:
1)Arve tasuja ja arve maksja on erinevad (jur.)isikud.
2)Maksekorraldusel puudub viitenumber ja programmile arusaadav selgitus.
3)Maksekorralduse summa erineb arve summast.
Täitke imporditud pangafaili iseloomustav tunnus või tunnused. Vajutage nupule Lae tabel.
Programm esitab valitud pangaväljavõtte faili read arvestades määratud tunnuseid.
|
Tunnuste loetelu:
Kõik - tabelis on kõik pangaväljavõtte read Kõik konteerimata - tabelis on kõik konteerimata pangaväljavõtte read KIA-Konteeritud impordil (Autom.) Leidis alusdokumendid üles. KLA Konteeritud tehingu tüübi alusel (Autom.) N: Panga teenustasu Ei hakka alusdokumenti otsima. KHS- Konteeritud (käsitsi sama dokument) KHT - Konteeritud Tresooris (peaaknast) SAA Sarnane APA Alus puudub
|
|
Rohelised read tabelis tähendavad, et pangaväljavõtte rida on konteeritud ja vajadusel on leitud alusdokument.
|
Dokumendi konteeringu üks pool on kantud kontole "Summad selgitamisel". Veerus on kirjeldatud konteeringu ID number. Kui number on roheline, siis on reale õige konto ja alusdokument leitud, |
||
|
Dokument on lõplikult konteeritud. Veerus on dokumendi ID number. |
||
|
Alusdokumendi ID number |
||
|
Alusdokumendi number. N: müügiarve või ostuarve number |
||
|
Kirjeldab kuidas väljavõtte rea konteering on tekkinud: Kas automaatselt koodide järgi seadistatud reegli järgi, kas on leitud automaatselt alusdokument, kas alusdokument on leitud hiljem, kas konteering on teostatud Tresoori peaaknas või on rea summa ikkagi veel lõplikult konteerimata ja kajastub kontol "Summad selgitamisel". |
Kuidas konteerida mustad read, mille puhul programm ei suuda seoseid leida?
1. Tehke topeltklõps real.
Programm esitab valiku dokumentidest, mis on sarnased otsitavale alusdokumendile.
Kui valikus on esitatud sobiv arve, valige rida ja vajutage nuppu Valik.
Programm teostab konteeringu. Tabelis muutub rida roheliseks. Programm märgib rea tunnuseks KHS.
Kui valikus ei ole sobivat arvet ja programm esitab teate
Sellisel juhul võivad alusdokumendi klient ja maksja olla erinevad.
Proovige alusdokumendi klienti leida peaaknas.
|
Konteeringus on konto 2151 - "Summad väljaselgitamisel"
Asendage konto õige kontoga. Näiteks müügiarve puhul konto "Ostjate tasumata arved".
Programm küsib
Vajutage nupule Ei.
Programm ei suuda leida valitud kliendiga seotud alusdokumenti
Vajutage nupule Jätka.
Tühjendage kliendi väli. Pildil on kliendiks Puu & Muu OÜ.
Vajutage nupule Lisa.
Vajutage nupule Ei. Programm esitab loendi kõigist sidumata alusdokumentidest.
Näites on otsitav arve väljastatud teisele kliendile. Uues loendis kus klientide nimesid ei arvestata on arve esitatud ja siit on võimalik kanne lõpetada tavapärasel moel.