Kui ettevõtte majandustegevus on alanud enne Tresoori kasutusele võtmist tuleb raamatupidamisprogrammi kanda ostjate laekumata ja hankijatele tasumata arvete andmed.
|
Kui kõik algseisud on sisestatud, alles siis märkige täpne kuupäev.
Süsteemi kasutuse alguskuupäeva määramiseks valige moodul Seaded nupp Globaalsed määratlused.
Ostja saldo moodustavate dokumentide reskontrosse sisestamine
Näide
Konto <Ostjate laekumata arved> aasta lõpul oli kogusaldos 12 385 krooni ja 45 senti –see number omakorda koosneb kolmest hankija arvest : Klient 1 – Arve (13.12.2010) –summas 2560 EEK 00 senti Klient 2 – Arve (11.11.2010) –summas 4385 EEK 65 senti Klient 2 – Arve (31.12.2010) –summas 7000 EEK 00 senti millest on laekunud 1560 EEK 20 senti- võlgnevus 5439 EEK 80 senti.
1. Aktiveerige erirežiim: moodul Pearaamat menüü MÄÄRANGUD > Algseisude sisestus mispeale kuvatakse ka vastav kiri peaaknas.
2. Täitke peaakna väljad.
3. Vajutage nupule Konteeri. Kui dokument on konteeritud kajastatakse see algdokumendina päevaraamatus ja aruandluses.
4. Analoogselt Klient 1 dokumendile viige sisse teiste ostjate dokumendid.
Kui dokumente on ühe kliendi kohta mitu siis võite kliendi andmed sisestada saldona e. ühe dokumendina.
Kui algdokumendiväljal jätate kliendivälja tühjaks, näitab programm kliendiveergu konteeringu aknas. Märkige klient konteeringu aknas.
|
Konteeringu aknasse on võimalik ühe veeru kaupa andmeid kopeerida Exceli tabelist.
Algseisude sisestamise käigus, saate sisestada ka klientide andmed.
Kuidas sisestada klientide - ostjate, hankijate, aruandvate isikute andmeid
müügireskontros ja ostureskontros toimub ühtemoodi.
|
